Fundo de investimento
Itaú Private Polaris III A Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 60.442.243/0001-01
Itaú Private Polaris III A Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.262.141,91, distribuído entre 119 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,43%, o equivalente a 49% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 101,3% do patrimônio no Master Polaris III FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 101,3% do patrimônio no fundo master MASTER POLARIS III FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 60.442.476/0001-04). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 16.276.839,62
- Valores a receber0,0%R$ 2.558,66
- Disponibilidades0,0%R$ 1.105,54
Maiores posições
- 188,6%
IGNIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 210,6%
ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,5%
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,2%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,1%
VÉRTICE CASH ENHANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,43%49% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,43% | 0,88% | 49% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,474383 | +46,32% | +9,01% |
| ago/2026 | 1,468091 | +45,70% | +8,07% |
| jul/2026 | 1,464011 | +45,29% | +6,90% |
| jun/2026 | 1,465387 | +45,43% | +5,61% |
| mai/2026 | 1,465212 | +45,41% | +4,44% |
| abr/2026 | 1,467164 | +45,60% | +3,34% |
| mar/2026 | 1,01467 | +0,70% | +2,22% |
| fev/2026 | 1,01517 | +0,75% | +1,00% |
| jan/2026 | 1,007641 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,474383
- Patrimônio líquido
- R$ 11.262.141,91
- Cotistas
- 119
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 7.638.545,21
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Private Polaris III A Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Créd Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 11.257.187,75 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.