Fundo de investimento

Mag Fundo de Pensão Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 60.711.818/0001-44

Mag Fundo de Pensão Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Mongeral Aegon Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 100.213.244,26, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,36%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 40,5% em títulos públicos e 31,7% em cotas de fundos, num total de 33 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos40,5%R$ 41.175.476,88
  • Cotas de Fundos31,7%R$ 32.148.307,94
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF27,8%R$ 28.222.873,89
  • Valores a receber0,0%R$ 12.029,40
  • Disponibilidades0,0%R$ 104,28

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    40,6%
  2. 2

    MAG HIGH GRADE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,1%
  3. 3

    MAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADATA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,1%
  4. 4

    ICATU VANGUARDA PLUS FIF RF LONGO PRAZO - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,1%
  5. 5

    BCO BTG PACTUAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,7%
  6. 6

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,6%
  7. 7

    CITIBANK

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,6%
  8. 8

    BANCO SAFRA S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,6%
  9. 9

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,6%
  10. 10

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,6%
  11. 10 maiores de 33 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,36%98% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,85%0,88%97%
No ano+10,10%10,28%98%
12 meses+15,36%15,64%98%
Rentabilidade acumuladamai/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%20%mai/25out/25abr/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,194243+19,42%+19,77%
ago/20261,184192+18,42%+18,73%
jul/20261,171496+17,15%+17,45%
jun/20261,157592+15,76%+16,04%
mai/20261,144991+14,50%+14,75%
abr/20261,132828+13,28%+13,54%
mar/20261,121191+12,12%+12,31%
fev/20261,108145+10,81%+10,97%
jan/20261,097378+9,74%+9,87%
dez/20251,084709+8,47%+8,61%
nov/20251,07177+7,18%+7,30%
out/20251,06076+6,08%+6,18%
set/20251,047733+4,77%+4,84%
ago/20251,035232+3,52%+3,58%
jul/20251,023387+2,34%+2,39%
jun/20251,010702+1,07%+1,10%
mai/20251,000,00%0,00%
Cota
1,194243
Patrimônio líquido
R$ 100.213.244,26
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,05%
Captação líquida (12 meses)
R$ 423.098,91

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Mag Fundo de Pensão Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 100.165.635,41 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.