Fundo de investimento
Genoa Vestas III Ekho FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 60.784.594/0001-09
Genoa Vestas III Ekho FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ekho Investimentos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 44.841.780,44, distribuído entre 158 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 22,04%, o equivalente a 141% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,47% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,3% do patrimônio no Genoa Capital Vestas III FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- EKHO INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,3% do patrimônio no fundo master GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 48.994.660/0001-61). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 1.241.826.541,71
- Valores a receber0,0%R$ 38.205,61
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,01
Maiores posições
- 1100,0%
GENOA CAPITAL VESTAS MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,2%
ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+22,04%141% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +5,00% | 0,88% | 570% |
| No ano | +15,74% | 10,28% | 153% |
| 12 meses | +22,04% | 15,64% | 141% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 126,080044 | +22,88% | +18,47% |
| ago/2026 | 120,079294 | +17,04% | +17,44% |
| jul/2026 | 117,956674 | +14,97% | +16,17% |
| jun/2026 | 116,886152 | +13,92% | +14,78% |
| mai/2026 | 114,038901 | +11,15% | +13,51% |
| abr/2026 | 112,937778 | +10,07% | +12,30% |
| mar/2026 | 110,739314 | +7,93% | +11,09% |
| fev/2026 | 114,312863 | +11,41% | +9,76% |
| jan/2026 | 111,681848 | +8,85% | +8,68% |
| dez/2025 | 108,933334 | +6,17% | +7,43% |
| nov/2025 | 108,959481 | +6,20% | +6,13% |
| out/2025 | 106,029328 | +3,34% | +5,03% |
| set/2025 | 105,591216 | +2,91% | +3,70% |
| ago/2025 | 103,308137 | +0,69% | +2,45% |
| jul/2025 | 100,737655 | -1,82% | +1,28% |
| jun/2025 | 102,601067 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 126,080044
- Patrimônio líquido
- R$ 44.841.780,44
- Cotistas
- 158
- Volatilidade (12 meses)
- 7,47%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 3.630.009,50
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Genoa Vestas III Ekho FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 44.686.123,60 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.