Fundo de investimento
Bradesco Ultra II Pgbl/vgbl FIF - CIC Mult Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 60.961.407/0001-07
Bradesco Ultra II Pgbl/vgbl FIF - CIC Mult Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 901.225.389,23, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,36%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,24% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,2% do patrimônio no Bradesco Ultra II Fie II FIF - CIC Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,2% do patrimônio no fundo master BRADESCO ULTRA II FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 61.263.889/0001-94). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 784.850.148,44
- Valores a receber0,0%R$ 14.054,77
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 1100,1%
BRADESCO MÁSTER ULTRA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,0%
BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,36%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +10,20% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,36% | 15,64% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,175947 | +16,67% | +16,98% |
| ago/2026 | 1,166017 | +15,69% | +15,97% |
| jul/2026 | 1,153465 | +14,44% | +14,71% |
| jun/2026 | 1,139268 | +13,03% | +13,33% |
| mai/2026 | 1,126541 | +11,77% | +12,08% |
| abr/2026 | 1,112515 | +10,38% | +10,89% |
| mar/2026 | 1,099894 | +9,13% | +9,69% |
| fev/2026 | 1,089913 | +8,14% | +8,38% |
| jan/2026 | 1,079658 | +7,12% | +7,31% |
| dez/2025 | 1,067137 | +5,88% | +6,07% |
| nov/2025 | 1,054592 | +4,63% | +4,80% |
| out/2025 | 1,043874 | +3,57% | +3,70% |
| set/2025 | 1,031654 | +2,35% | +2,40% |
| ago/2025 | 1,01939 | +1,14% | +1,16% |
| jul/2025 | 1,007918 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,175947
- Patrimônio líquido
- R$ 901.225.389,23
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,24%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 750.512.002,54
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Ultra II Pgbl/vgbl FIF - CIC Mult Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 893.173.461,70 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.