Fundo de investimento
Speciale Multi Credit Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 61.472.550/0001-06
Speciale Multi Credit Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Portofino Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 117.294.134,45, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 10,03%, o equivalente a 98% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 0,36% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 46,6% em cotas de fundos e 22,8% em títulos públicos, num total de 43 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos46,6%R$ 48.693.703,05
- Títulos Públicos22,8%R$ 23.785.655,03
- Operações Compromissadas20,6%R$ 21.488.222,25
- Debêntures7,7%R$ 8.078.555,79
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,2%R$ 2.334.377,23
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 16.006,08
Maiores posições
- 122,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 220,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 310,2%
KINEA ALPES 2 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 48,2%
SPARTA PREV IU FIE TIPO 2 FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 57,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 67,0%
ITAÚ FLEXPREV ADVANCED II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 76,1%
ABSOLUTE DELFOS PREV FIE-II FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 82,5%
POLÍGONO DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 91,1%
ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA
FIDC · Cotas de Fundos
- 101,1%
RED FIDC REAL LP DE RESP LIMITADA - SENIOR 7
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 43 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+10,03%98% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 100% |
| No ano | +10,03% | 10,28% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,138839 | +12,52% | +12,80% |
| ago/2026 | 1,128962 | +11,54% | +11,82% |
| jul/2026 | 1,116693 | +10,33% | +10,61% |
| jun/2026 | 1,103044 | +8,98% | +9,29% |
| mai/2026 | 1,090654 | +7,76% | +8,08% |
| abr/2026 | 1,077484 | +6,46% | +6,93% |
| mar/2026 | 1,067526 | +5,47% | +5,77% |
| fev/2026 | 1,055944 | +4,33% | +4,51% |
| jan/2026 | 1,047096 | +3,46% | +3,48% |
| dez/2025 | 1,034996 | +2,26% | +2,29% |
| nov/2025 | 1,022651 | +1,04% | +1,05% |
| out/2025 | 1,012116 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,138839
- Patrimônio líquido
- R$ 117.294.134,45
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,36%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 107.204.082,77
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Speciale Multi Credit Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 117.242.800,83 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.