Fundo de investimento

Itaúna Alocação Fundo de Investimento em Ações

CNPJ 61.666.420/0001-04

Itaúna Alocação Fundo de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Itaúna Capital Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.118.824,73, distribuído entre 87 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,44%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,32% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/07/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAÚNA CAPITAL LTDA.
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/07/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 17.099.277,49
  • Valores a receber0,0%R$ 8.195,25
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    AT ADVISORY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    35,8%
  2. 2

    SQUADRA LO ADVISORY XP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    27,7%
  3. 3

    DCG ADVISORY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,8%
  4. 4

    DCG ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,8%
  5. 5

    TB ADVISORY II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,0%
  6. 6

    SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  7. 7

    HIX CAPITAL LONG TERM ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  8. 8

    XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  9. 8 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,44%86% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,26%0,88%258%
No ano+3,99%10,28%39%
12 meses+13,44%15,64%86%
Rentabilidade acumuladajul/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%jul/25dez/25abr/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261.219,5543+22,16%+16,98%
ago/20261.192,56898+19,45%+15,97%
jul/20261.186,811578+18,88%+14,71%
jun/20261.170,202118+17,21%+13,33%
mai/20261.178,459416+18,04%+12,08%
abr/20261.244,739336+24,68%+10,89%
mar/20261.223,960514+22,60%+9,69%
fev/20261.233,977956+23,60%+8,38%
jan/20261.240,781834+24,28%+7,31%
dez/20251.172,708069+17,46%+6,07%
nov/20251.181,933922+18,39%+4,80%
out/20251.135,681343+13,75%+3,70%
set/20251.111,034907+11,29%+2,40%
ago/20251.075,037095+7,68%+1,16%
jul/2025998,3607320,00%0,00%
Cota
1.219,5543
Patrimônio líquido
R$ 18.118.824,73
Cotistas
87
Volatilidade (12 meses)
17,32%
Captação líquida (12 meses)
R$ 5.589.558,21

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaúna Alocação Fundo de Investimento em Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 18.262.341,97 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.