Fundo de investimento
Bay Azul FIF - Classe de Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 61.707.575/0001-33
Bay Azul FIF - Classe de Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.593.977.114,87, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,60%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 71,0% em títulos públicos e 29,0% em cotas de fundos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/07/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/07/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos71,0%R$ 1.137.538.914,68
- Cotas de Fundos29,0%R$ 463.799.359,76
- Valores a receber0,0%R$ 20.085,29
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 171,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 214,2%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 37,4%
COLÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 44,2%
SULA FRANKFURT ESG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV INVEST SUSTENTÁVEL - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 53,1%
BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 18 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,60%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 100% |
| No ano | +10,33% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,60% | 15,64% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,165588 | +15,60% | +15,64% |
| ago/2026 | 1,155474 | +14,60% | +14,63% |
| jul/2026 | 1,142853 | +13,35% | +13,39% |
| jun/2026 | 1,12903 | +11,98% | +12,03% |
| mai/2026 | 1,116607 | +10,75% | +10,79% |
| abr/2026 | 1,104338 | +9,53% | +9,61% |
| mar/2026 | 1,092539 | +8,36% | +8,43% |
| fev/2026 | 1,079658 | +7,08% | +7,13% |
| jan/2026 | 1,069023 | +6,03% | +6,07% |
| dez/2025 | 1,05647 | +4,78% | +4,85% |
| nov/2025 | 1,043913 | +3,54% | +3,59% |
| out/2025 | 1,033168 | +2,47% | +2,51% |
| set/2025 | 1,020476 | +1,21% | +1,22% |
| ago/2025 | 1,008258 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,165588
- Patrimônio líquido
- R$ 1.593.977.114,87
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 230.464.863,43
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bay Azul FIF - Classe de Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.593.217.711,53 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.