Fundo de investimento
XP Alocação Conservadora Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 61.768.641/0001-85
XP Alocação Conservadora Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.618.498,14, distribuído entre 6.474 cotistas. No ano, a cota rendeu 9,41%, o equivalente a 92% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 57,2% em cotas de fundos e 34,8% em títulos públicos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/07/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/07/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos57,2%R$ 11.566.068,16
- Títulos Públicos34,8%R$ 7.022.909,72
- Valores a receber8,0%R$ 1.615.727,75
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 120,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 216,0%
SUL AMÉRICA CRÉDITO ATIVO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 315,5%
BOCOM BBM CORPORATE CREDIT II FIF - CIC RFCRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 412,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 510,7%
JGP CRÉDITO ADVISORY FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 67,4%
XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 75,3%
ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 82,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 92,5%
TREND S&P 500 BRL CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 10 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+9,41%92% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +9,41% | 10,28% | 92% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,124128 | +11,83% | +12,80% |
| ago/2026 | 1,114577 | +10,88% | +11,82% |
| jul/2026 | 1,103456 | +9,78% | +10,61% |
| jun/2026 | 1,091578 | +8,60% | +9,29% |
| mai/2026 | 1,079843 | +7,43% | +8,08% |
| abr/2026 | 1,064949 | +5,95% | +6,93% |
| mar/2026 | 1,050329 | +4,49% | +5,77% |
| fev/2026 | 1,047741 | +4,24% | +4,51% |
| jan/2026 | 1,039227 | +3,39% | +3,48% |
| dez/2025 | 1,027456 | +2,22% | +2,29% |
| nov/2025 | 1,016825 | +1,16% | +1,05% |
| out/2025 | 1,005169 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,124128
- Patrimônio líquido
- R$ 19.618.498,14
- Cotistas
- 6.474
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 17.015.420,61
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
XP Alocação Conservadora Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Dinâmico
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 19.611.235,53 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.