Fundo de investimento
Floresta II FIF - CIC Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura
CNPJ 61.798.106/0001-77
Floresta II FIF - CIC Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.379.675,29, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,15%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,75% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/07/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/07/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 17.350.508,45
- Valores a receber0,0%R$ 6.181,26
- Disponibilidades0,0%R$ 5.938,00
Maiores posições
- 168,3%
BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 224,6%
BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 32,0%
BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 42,0%
BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 51,9%
BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 61,2%
BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 70,0%
BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 7 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,15%84% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,15% | 0,88% | 18% |
| No ano | +8,27% | 10,28% | 80% |
| 12 meses | +13,15% | 15,64% | 84% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,139277 | +13,15% | +15,64% |
| ago/2026 | 1,13752 | +12,97% | +14,63% |
| jul/2026 | 1,126264 | +11,85% | +13,39% |
| jun/2026 | 1,113467 | +10,58% | +12,03% |
| mai/2026 | 1,094127 | +8,66% | +10,79% |
| abr/2026 | 1,082614 | +7,52% | +9,61% |
| mar/2026 | 1,080728 | +7,33% | +8,43% |
| fev/2026 | 1,078694 | +7,13% | +7,13% |
| jan/2026 | 1,07177 | +6,44% | +6,07% |
| dez/2025 | 1,05225 | +4,50% | +4,85% |
| nov/2025 | 1,040723 | +3,36% | +3,59% |
| out/2025 | 1,030349 | +2,33% | +2,51% |
| set/2025 | 1,01943 | +1,24% | +1,22% |
| ago/2025 | 1,006917 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,139277
- Patrimônio líquido
- R$ 17.379.675,29
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 0,75%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Floresta II FIF - CIC Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 17.370.852,97 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.