Fundo de investimento

Gama Partners Group Global Value Pe Brl FI Multimercado Investimento No Exterior - Resp Limitada

CNPJ 61.818.220/0001-11

Gama Partners Group Global Value Pe Brl FI Multimercado Investimento No Exterior - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Gama Investimentos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 131.780.123,66, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 2,17%, o equivalente a 21% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 2,81% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,3% em investimento no exterior, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/07/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
GAMA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/07/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Investimento no Exterior96,3%R$ 127.178.689,42
  • Cotas de Fundos1,9%R$ 2.541.833,12
  • Títulos Públicos1,7%R$ 2.271.382,56
  • Valores a receber0,0%R$ 7.754,56
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.006,09

Maiores posições

  1. 1

    PARTNERS GROUP GLOBA

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    96,5%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,7%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  11. 10 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no ano

+2,17%21% do CDI (10,28%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês0,00%0,88%0%
No ano+2,17%10,28%21%
Rentabilidade acumuladaset/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%set/25jan/26mai/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,042389+5,06%+14,24%
ago/20261,042389+5,06%+13,25%
jul/20261,028357+3,65%+12,02%
jun/20261,033486+4,17%+10,68%
mai/20261,025909+3,40%+9,45%
abr/20261,030593+3,87%+8,29%
mar/20261,026841+3,50%+7,12%
fev/20261,027817+3,59%+5,84%
jan/20261,031938+4,01%+4,80%
dez/20251,020268+2,83%+3,59%
nov/20251,014446+2,25%+2,34%
out/20251,004732+1,27%+1,28%
set/20250,9921530,00%0,00%
Cota
1,042389
Patrimônio líquido
R$ 131.780.123,66
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,81%
Captação líquida (12 meses)
R$ 19.410.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Gama Partners Group Global Value Pe Brl FI Multimercado Investimento No Exterior - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 131.780.123,66 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.