Fundo de investimento
Monte Azul Alocação Infra CDI FIF - CIC Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura - Resp Limitada
CNPJ 62.026.093/0001-80
Monte Azul Alocação Infra CDI FIF - CIC Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Monte Azul Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 177.132.764,59, distribuído entre 83 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,96%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,97% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/08/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/08/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 178.074.625,74
- Valores a receber0,0%R$ 7.114,22
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 136,2%
BRADESCO MA CDI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 231,0%
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FEEDER I FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 329,8%
BOCOM BBM INFRA CDI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO EM INFRA - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 43,0%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,96%70% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,32% | 0,88% | -36% |
| No ano | +6,67% | 10,28% | 65% |
| 12 meses | +10,96% | 15,64% | 70% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,119267 | +10,96% | +15,64% |
| ago/2026 | 1,122827 | +11,32% | +14,63% |
| jul/2026 | 1,112974 | +10,34% | +13,39% |
| jun/2026 | 1,101004 | +9,15% | +12,03% |
| mai/2026 | 1,082388 | +7,31% | +10,79% |
| abr/2026 | 1,073733 | +6,45% | +9,61% |
| mar/2026 | 1,074334 | +6,51% | +8,43% |
| fev/2026 | 1,077551 | +6,83% | +7,13% |
| jan/2026 | 1,071783 | +6,26% | +6,07% |
| dez/2025 | 1,049298 | +4,03% | +4,85% |
| nov/2025 | 1,038033 | +2,91% | +3,59% |
| out/2025 | 1,02866 | +1,98% | +2,51% |
| set/2025 | 1,021754 | +1,30% | +1,22% |
| ago/2025 | 1,00868 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,119267
- Patrimônio líquido
- R$ 177.132.764,59
- Cotistas
- 83
- Volatilidade (12 meses)
- 0,97%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 64.073.060,92
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Monte Azul Alocação Infra CDI FIF - CIC Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 177.665.059,08 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.