Fundo de investimento

Marbras Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 62.083.054/0001-15

Marbras Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.974.635,35, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 9,30%, o equivalente a 90% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,5% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/08/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/08/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos97,5%R$ 10.583.126,44
  • Títulos Públicos2,4%R$ 265.369,94
  • Valores a receber0,0%R$ 2.764,35

Maiores posições

  1. 1

    BRAIN IPCA+ FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    36,7%
  2. 2

    BRAIN CP FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    23,8%
  3. 3

    BRAIN DC FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    22,4%
  4. 4

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,4%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,4%
  6. 6

    CLASSE A MULT CRÉD PRIV LON PRAZO INVEST NO EXT RESP LIMIT DO STARBOARD SPECIAL SITUATIONS IV FI FIN

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,0%
  7. 7

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1.1.1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    0,9%
  8. 8

    SPECTRA VII LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  9. 8 maiores de 10 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no ano

+9,30%90% do CDI (10,28%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,18%0,88%134%
No ano+9,30%10,28%90%
Rentabilidade acumuladanov/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%nov/25fev/26jun/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,107643+10,36%+11,63%
ago/20261,094756+9,08%+10,66%
jul/20261,081586+7,77%+9,46%
jun/20261,068042+6,42%+8,15%
mai/20261,064917+6,11%+6,95%
abr/20261,056027+5,22%+5,81%
mar/20261,044117+4,03%+4,67%
fev/20261,034973+3,12%+3,42%
jan/20261,02468+2,10%+2,40%
dez/20251,013406+0,97%+1,22%
nov/20251,0036240,00%0,00%
Cota
1,107643
Patrimônio líquido
R$ 10.974.635,35
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 9.902.218,11

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Marbras Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 10.972.087,48 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.