Fundo de investimento
Bb Master II Renda Fixa Debêntures Incentivadas FIF Investimento em Infraestrutura Resp Limitada
CNPJ 62.360.992/0001-15
Bb Master II Renda Fixa Debêntures Incentivadas FIF Investimento em Infraestrutura Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.691.995.979,14, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 9,79%, o equivalente a 95% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 88,7% em debêntures, num total de 106 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/08/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/08/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures88,7%R$ 1.909.107.113,58
- Valores a receber4,7%R$ 102.162.738,72
- Títulos Públicos4,6%R$ 98.692.391,93
- Cotas de Fundos1,9%R$ 39.921.140,39
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 3.454.282,15
- Disponibilidades0,0%R$ 5,26
Maiores posições
- 192,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 24,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,4%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 40,2%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,2%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 60,2%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 70,2%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 80,2%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 90,2%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,2%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 106 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+9,79%95% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 96% |
| No ano | +9,79% | 10,28% | 95% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,107691 | +9,79% | +10,28% |
| ago/2026 | 1,098466 | +8,87% | +9,32% |
| jul/2026 | 1,087103 | +7,75% | +8,14% |
| jun/2026 | 1,074645 | +6,51% | +6,84% |
| mai/2026 | 1,063287 | +5,38% | +5,66% |
| abr/2026 | 1,052518 | +4,32% | +4,54% |
| mar/2026 | 1,041697 | +3,24% | +3,41% |
| fev/2026 | 1,029809 | +2,07% | +2,17% |
| jan/2026 | 1,020132 | +1,11% | +1,16% |
| dez/2025 | 1,008957 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,107691
- Patrimônio líquido
- R$ 1.691.995.979,14
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.526.494.501,87
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Master II Renda Fixa Debêntures Incentivadas FIF Investimento em Infraestrutura Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 1.692.446.154,04 em 23/09/2026
- Subclasses
- 2
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.