Fundo de investimento
Ps Itau Janeiro FI Financeiro em Cotas de Fundos de Invest Multimercado
CNPJ 62.393.466/0001-51
Ps Itau Janeiro FI Financeiro em Cotas de Fundos de Invest Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 113.858.376,26, distribuído entre 9 cotistas. No ano, a cota rendeu 6,95%, o equivalente a 68% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 5,52% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Janeiro Distribuidores FIF da Classe de Inv em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/08/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/08/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 52.285.727/0001-66). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 1.353.657.760,79
- Valores a receber0,1%R$ 1.596.997,42
- Disponibilidades0,0%R$ 23.715,13
Maiores posições
- 1100,0%
ITAÚ JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,2%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+6,95%68% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,97% | 0,88% | 111% |
| No ano | +6,95% | 10,28% | 68% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,110972 | +10,10% | +14,24% |
| ago/2026 | 1,100257 | +9,04% | +13,25% |
| jul/2026 | 1,091177 | +8,14% | +12,02% |
| jun/2026 | 1,091669 | +8,19% | +10,68% |
| mai/2026 | 1,064787 | +5,52% | +9,45% |
| abr/2026 | 1,048432 | +3,90% | +8,29% |
| mar/2026 | 1,029422 | +2,02% | +7,12% |
| fev/2026 | 1,071973 | +6,24% | +5,84% |
| jan/2026 | 1,066367 | +5,68% | +4,80% |
| dez/2025 | 1,038755 | +2,94% | +3,59% |
| nov/2025 | 1,037471 | +2,82% | +2,34% |
| out/2025 | 1,024193 | +1,50% | +1,28% |
| set/2025 | 1,009043 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,110972
- Patrimônio líquido
- R$ 113.858.376,26
- Cotistas
- 9
- Volatilidade (12 meses)
- 5,52%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 83.731.370,72
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ps Itau Janeiro FI Financeiro em Cotas de Fundos de Invest Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 113.844.720,43 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.