Fundo de investimento
Bradesco Az Quest Altro Pgbl/vgbl FIF - CIC Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 62.473.159/0001-80
Bradesco Az Quest Altro Pgbl/vgbl FIF - CIC Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 131.899.696,05, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 9,13%, o equivalente a 89% do CDI (10,28% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,9% do patrimônio no Bradesco Az Quest Altro FIF - CIC Multimercado Crédito Privado Fie II Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/08/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/08/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,9% do patrimônio no fundo master BRADESCO AZ QUEST ALTRO FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIE II RESP LIMITADA (CNPJ 62.455.668/0001-80). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 131.110.845,37
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 7.550,74
Maiores posições
- 199,2%
AZ QUEST B PREVIDÊNCIA ALTRO MASTER FIFE FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,8%
BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+9,13%89% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,66% | 0,88% | 75% |
| No ano | +9,13% | 10,28% | 89% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,107533 | +10,47% | +11,63% |
| ago/2026 | 1,100318 | +9,75% | +10,66% |
| jul/2026 | 1,090118 | +8,73% | +9,46% |
| jun/2026 | 1,075898 | +7,32% | +8,15% |
| mai/2026 | 1,065086 | +6,24% | +6,95% |
| abr/2026 | 1,05019 | +4,75% | +5,81% |
| mar/2026 | 1,039937 | +3,73% | +4,67% |
| fev/2026 | 1,033846 | +3,12% | +3,42% |
| jan/2026 | 1,026785 | +2,42% | +2,40% |
| dez/2025 | 1,014833 | +1,22% | +1,22% |
| nov/2025 | 1,002554 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,107533
- Patrimônio líquido
- R$ 131.899.696,05
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 120.824.859,64
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Az Quest Altro Pgbl/vgbl FIF - CIC Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 131.872.154,12 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.