Fundo de investimento
G5 Blue III Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 62.528.368/0001-84
G5 Blue III Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 119.967.028,95, distribuído entre 5 cotistas. No ano, a cota rendeu 5,76%, o equivalente a 56% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 5,04% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,4% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/09/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/09/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,4%R$ 120.086.228,08
- Valores a receber0,6%R$ 666.784,89
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 136,0%
G5 PITAGORAS 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 233,9%
G5 PITAGORAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 330,5%
G5 PITAGORAS II FUNDO DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,1%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,0%
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+5,76%56% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,03% | 0,88% | 118% |
| No ano | +5,76% | 10,28% | 56% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 182,241226 | +9,57% | +14,24% |
| ago/2026 | 180,38127 | +8,45% | +13,25% |
| jul/2026 | 179,458185 | +7,90% | +12,02% |
| jun/2026 | 179,879772 | +8,15% | +10,68% |
| mai/2026 | 181,506933 | +9,13% | +9,45% |
| abr/2026 | 179,677575 | +8,03% | +8,29% |
| mar/2026 | 178,666066 | +7,42% | +7,12% |
| fev/2026 | 178,392003 | +7,26% | +5,84% |
| jan/2026 | 174,981573 | +5,21% | +4,80% |
| dez/2025 | 172,312448 | +3,60% | +3,59% |
| nov/2025 | 169,774121 | +2,08% | +2,34% |
| out/2025 | 167,83859 | +0,91% | +1,28% |
| set/2025 | 166,319728 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 182,241226
- Patrimônio líquido
- R$ 119.967.028,95
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 5,04%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.230.713,62
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 Blue III Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 119.811.823,60 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.