Fundo de investimento
G5 Pitagoras II Fundo de Investimento Incentivado em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 64.820.042/0001-51
G5 Pitagoras II Fundo de Investimento Incentivado em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 37.511.062,39, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 1,48%, o equivalente a 179% do CDI (0,83% no período). A carteira, em 30/06/2026, concentrava 61,2% em cotas de fundos e 25,5% em debêntures, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/01/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/01/2026
Carteira
Posição em 30/06/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos61,2%R$ 22.442.028,07
- Debêntures25,5%R$ 9.362.590,96
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF10,4%R$ 3.832.402,33
- Títulos Públicos2,8%R$ 1.044.648,58
- Valores a receber0,0%R$ 7.337,81
- Disponibilidades0,0%R$ 1.840,57
Maiores posições
- 129,5%
G5 ALLOCATION INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 225,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 321,4%
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 47,4%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 53,8%
G5 F GJS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 63,3%
G5 SPECIAL F SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 73,1%
G5 ALLOCATION PREFIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 82,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 92,3%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,7%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 21 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade no mês
+1,48%179% do CDI (0,83%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,48% | 0,83% | 179% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 144,611104 | +5,43% | +7,94% |
| ago/2026 | 142,500125 | +3,89% | +7,00% |
| jul/2026 | 140,34797 | +2,32% | +5,84% |
| jun/2026 | 141,404604 | +3,09% | +4,57% |
| mai/2026 | 140,526694 | +2,45% | +3,41% |
| abr/2026 | 139,544519 | +1,74% | +2,32% |
| mar/2026 | 137,366077 | +0,15% | +1,21% |
| fev/2026 | 137,160966 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 144,611104
- Patrimônio líquido
- R$ 37.511.062,39
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 35.077.183,59
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 Pitagoras II Fundo de Investimento Incentivado em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 37.550.768,52 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.