Fundo de investimento

Newave Crédito Infra30 Fundo de Investimento Financeiro Infra Rf CP - Resp Limitada

CNPJ 62.604.345/0001-01

Newave Crédito Infra30 Fundo de Investimento Financeiro Infra Rf CP - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Newave Capital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.918.093,35, distribuído entre 77 cotistas. No mês, a cota rendeu 1,09%, o equivalente a 132% do CDI (0,83% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 73,7% em debêntures e 19,3% em títulos públicos, num total de 47 posições. Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/09/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
NEWAVE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 08/09/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Debêntures73,7%R$ 9.427.671,36
  • Títulos Públicos19,3%R$ 2.473.374,65
  • Cotas de Fundos7,0%R$ 894.600,68
  • Valores a receber0,0%R$ 3.770,15
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,03

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    73,7%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    19,3%
  3. 3

    DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,8%
  4. 4

    DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,8%
  5. 5

    DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,8%
  6. 6

    SENIOR

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,7%
  7. 6 maiores de 47 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade no mês

+1,09%132% do CDI (0,83%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,09%0,83%132%
Rentabilidade acumuladajan/2026 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%2,5%5,0%7,5%10%jan/26abr/26jun/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,074494+7,45%+9,01%
ago/20261,062914+6,29%+8,07%
jul/20261,05016+5,02%+6,90%
jun/20261,03928+3,93%+5,61%
mai/20261,037612+3,76%+4,44%
abr/20261,031243+3,12%+3,34%
mar/20261,017761+1,78%+2,22%
fev/20261,012018+1,20%+1,00%
jan/20261,000,00%0,00%
Cota
1,074494
Patrimônio líquido
R$ 12.918.093,35
Cotistas
77
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 12.075.774,95

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Newave Crédito Infra30 Fundo de Investimento Financeiro Infra Rf CP - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Patrimônio líquido
R$ 12.927.732,63 em 22/09/2026
Subclasses
1

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.