Fundo de investimento

Monte Azul Alocação Icatu Previdenciário Qualificado FIF - Ci Multimercado Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 62.638.505/0001-33

Monte Azul Alocação Icatu Previdenciário Qualificado FIF - Ci Multimercado Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Monte Azul Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 59.361.052,53, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 9,72%, o equivalente a 95% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 80,2% em cotas de fundos e 19,8% em títulos públicos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/09/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/09/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos80,2%R$ 47.259.791,61
  • Títulos Públicos19,8%R$ 11.676.689,84
  • Valores a receber0,0%R$ 2.580,72
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    BRADESCO HUB ULTRA FIFE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,7%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    19,8%
  3. 3

    ITAÚ FLEXPREV ADVANCED II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,9%
  4. 4

    ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,8%
  5. 5

    ITAÚ SINFONIA PREV DISTRIBUIDORES II FIF CIC MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,1%
  6. 6

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,7%
  7. 6 maiores de 10 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no ano

+9,72%95% do CDI (10,28%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,77%0,88%88%
No ano+9,72%10,28%95%
Rentabilidade acumuladanov/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%nov/25fev/26jun/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,120564+11,01%+11,63%
ago/20261,111992+10,16%+10,66%
jul/20261,100721+9,04%+9,46%
jun/20261,087219+7,70%+8,15%
mai/20261,075601+6,55%+6,95%
abr/20261,062312+5,24%+5,81%
mar/20261,051577+4,17%+4,67%
fev/20261,041242+3,15%+3,42%
jan/20261,032628+2,30%+2,40%
dez/20251,021302+1,17%+1,22%
nov/20251,0094590,00%0,00%
Cota
1,120564
Patrimônio líquido
R$ 59.361.052,53
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 55.435.060,28

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Monte Azul Alocação Icatu Previdenciário Qualificado FIF - Ci Multimercado Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 59.331.799,24 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.