Fundo de investimento
Rb Caixa Master FI Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada
CNPJ 62.847.489/0001-99
Rb Caixa Master FI Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Rb Asset Management LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 301.208.525,45, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 6,35%, o equivalente a 62% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 89,9% em debêntures, num total de 124 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/09/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- RB ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/09/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures89,9%R$ 286.878.253,46
- Cotas de Fundos4,7%R$ 14.981.364,72
- Títulos Públicos4,7%R$ 14.860.174,76
- Obrigações por venda a termo a entregar0,6%R$ 1.869.231,80
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 448.881,67
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 19.048,45
Maiores posições
- 193,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 24,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,5%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,5%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,5%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 60,5%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 70,5%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 80,5%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 90,5%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,5%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 124 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+6,35%62% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,77% | 0,88% | -87% |
| No ano | +6,35% | 10,28% | 62% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 109,970944 | +9,02% | +12,80% |
| ago/2026 | 110,819415 | +9,86% | +11,82% |
| jul/2026 | 110,216469 | +9,26% | +10,61% |
| jun/2026 | 108,950574 | +8,01% | +9,29% |
| mai/2026 | 107,121075 | +6,19% | +8,08% |
| abr/2026 | 105,606919 | +4,69% | +6,93% |
| mar/2026 | 106,209548 | +5,29% | +5,77% |
| fev/2026 | 105,580305 | +4,66% | +4,51% |
| jan/2026 | 105,109213 | +4,20% | +3,48% |
| dez/2025 | 103,40467 | +2,51% | +2,29% |
| nov/2025 | 102,194793 | +1,31% | +1,05% |
| out/2025 | 100,875226 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 109,970944
- Patrimônio líquido
- R$ 301.208.525,45
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 280.395.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Rb Caixa Master FI Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 301.431.757,50 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.