Fundo de investimento
Prince Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 62.910.859/0001-95
Prince Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.813.189,64, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 10,26%, o equivalente a 100% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 0,19% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 61,4% em cotas de fundos e 27,5% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/09/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/09/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos61,4%R$ 13.865.688,26
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF27,5%R$ 6.203.768,23
- Debêntures11,1%R$ 2.497.764,33
- Valores a receber0,1%R$ 11.304,66
Maiores posições
- 120,5%
PS CRÉDITO ESTRUTURADO CART REV FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 220,2%
BANCO AGIBANK S.A
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 311,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 49,7%
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 59,7%
ABSOLUTE OLIMPIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 69,6%
SPX SEAHAWK FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 79,2%
ITAÚ SINFONIA DISTRIBUIDORES FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 87,5%
BANCO BTG PACTUAL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 93,3%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 9 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+10,26%100% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,26% | 10,28% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,136515 | +12,74% | +12,80% |
| ago/2026 | 1,126872 | +11,79% | +11,82% |
| jul/2026 | 1,114529 | +10,56% | +10,61% |
| jun/2026 | 1,100778 | +9,20% | +9,29% |
| mai/2026 | 1,087912 | +7,92% | +8,08% |
| abr/2026 | 1,074126 | +6,55% | +6,93% |
| mar/2026 | 1,06266 | +5,42% | +5,77% |
| fev/2026 | 1,052549 | +4,41% | +4,51% |
| jan/2026 | 1,043385 | +3,50% | +3,48% |
| dez/2025 | 1,030803 | +2,26% | +2,29% |
| nov/2025 | 1,018575 | +1,04% | +1,05% |
| out/2025 | 1,008063 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,136515
- Patrimônio líquido
- R$ 20.813.189,64
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,19%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 18.066.348,13
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Prince Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 20.805.171,11 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.