Fundo de investimento
Vrb Advisory Abs Bold Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado
CNPJ 63.055.716/0001-06
Vrb Advisory Abs Bold Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 27.684.308,97, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 5,11%, o equivalente a 50% do CDI (10,28% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,1% do patrimônio no Absolute Bold II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,4% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/10/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,1% do patrimônio no fundo master ABSOLUTE BOLD II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ 57.251.890/0001-21). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,4%R$ 271.447.019,55
- Valores a receber0,6%R$ 1.549.711,70
Maiores posições
- 1100,1%
ABS BOLD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,0%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+5,11%50% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,19% | 0,88% | 22% |
| No ano | +5,11% | 10,28% | 50% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,056653 | +5,56% | +12,80% |
| ago/2026 | 1,054658 | +5,36% | +11,82% |
| jul/2026 | 1,050137 | +4,91% | +10,61% |
| jun/2026 | 1,04261 | +4,16% | +9,29% |
| mai/2026 | 1,046661 | +4,56% | +8,08% |
| abr/2026 | 1,056238 | +5,52% | +6,93% |
| mar/2026 | 1,029964 | +2,89% | +5,77% |
| fev/2026 | 1,049574 | +4,85% | +4,51% |
| jan/2026 | 1,028825 | +2,78% | +3,48% |
| dez/2025 | 1,005251 | +0,42% | +2,29% |
| nov/2025 | 1,018363 | +1,73% | +1,05% |
| out/2025 | 1,001009 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,056653
- Patrimônio líquido
- R$ 27.684.308,97
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 26.200.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vrb Advisory Abs Bold Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 27.739.321,63 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.