Fundo de investimento
Cma Exclusive FIF - CIC Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura
CNPJ 63.141.648/0001-06
Cma Exclusive FIF - CIC Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.979.475,67, distribuído entre 4 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,22%, o equivalente a 25% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/10/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 12.139.184,37
- Disponibilidades0,1%R$ 10.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 2.538,81
Maiores posições
- 160,0%
BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2511 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INFRA RF LP - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 224,7%
BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 39,7%
BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 42,0%
BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 51,9%
BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 61,6%
BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 6 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,22%25% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,22% | 0,88% | 25% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,083534 | +7,36% | +9,01% |
| ago/2026 | 1,081202 | +7,13% | +8,07% |
| jul/2026 | 1,070378 | +6,06% | +6,90% |
| jun/2026 | 1,058642 | +4,90% | +5,61% |
| mai/2026 | 1,044687 | +3,52% | +4,44% |
| abr/2026 | 1,03321 | +2,38% | +3,34% |
| mar/2026 | 1,025337 | +1,60% | +2,22% |
| fev/2026 | 1,01772 | +0,84% | +1,00% |
| jan/2026 | 1,009207 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,083534
- Patrimônio líquido
- R$ 11.979.475,67
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 11.071.717,19
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Cma Exclusive FIF - CIC Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 11.973.394,62 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.