Fundo de investimento
Genoa Capital Sagres Seleção FIF CIC Multimercado Resp Limitada
CNPJ 63.310.241/0001-57
Genoa Capital Sagres Seleção FIF CIC Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.052.698,34, distribuído entre 122 cotistas. No ano, a cota rendeu 6,58%, o equivalente a 64% do CDI (10,28% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,3% do patrimônio no Genoa Capital Sagres A Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/10/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 98,3% do patrimônio no fundo master GENOA CAPITAL SAGRES A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA (CNPJ 58.757.058/0001-64). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 106.520.182,42
- Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 1100,0%
GENOA CAPITAL SAGRES MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,1%
ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+6,58%64% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,39% | 0,88% | 273% |
| No ano | +6,58% | 10,28% | 64% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,119977 | +12,00% | +12,80% |
| ago/2026 | 1,093814 | +9,38% | +11,82% |
| jul/2026 | 1,087852 | +8,79% | +10,61% |
| jun/2026 | 1,065718 | +6,57% | +9,29% |
| mai/2026 | 1,054408 | +5,44% | +8,08% |
| abr/2026 | 1,075089 | +7,51% | +6,93% |
| mar/2026 | 1,063596 | +6,36% | +5,77% |
| fev/2026 | 1,096009 | +9,60% | +4,51% |
| jan/2026 | 1,062077 | +6,21% | +3,48% |
| dez/2025 | 1,050834 | +5,08% | +2,29% |
| nov/2025 | 1,021698 | +2,17% | +1,05% |
| out/2025 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,119977
- Patrimônio líquido
- R$ 14.052.698,34
- Cotistas
- 122
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 13.247.013,95
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Genoa Capital Sagres Seleção FIF CIC Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 14.049.294,02 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.