Fundo de investimento
Kinea Andes II Prev Ivp FIF CIC Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 63.417.954/0001-14
Kinea Andes II Prev Ivp FIF CIC Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.194.779,97, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,86%, o equivalente a 98% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no Kinea Andes Prev Renda Fixa Crédito Privado FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 42,5% em cotas de fundos e 25,8% em debêntures, num total de 239 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/10/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master KINEA ANDES PREV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA (CNPJ 42.229.399/0001-27). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos42,5%R$ 4.999.149.723,55
- Debêntures25,8%R$ 3.033.781.560,81
- Títulos Públicos12,6%R$ 1.488.158.999,80
- Operações Compromissadas11,5%R$ 1.351.974.380,85
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF6,0%R$ 711.647.412,92
- Outros (7 categorias)1,6%R$ 185.778.112,16
Maiores posições
- 125,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 216,0%
KINEA CRÉDITO PRIVADO IX RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 312,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 49,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 57,3%
KINEA VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 67,0%
KINEA V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 74,5%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 83,0%
KINEA CRÉDITO INTERNACIONAL BRL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF IE RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 92,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 101,0%
KINEA PREV III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 239 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,86%98% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,025723 | +1,95% | +1,98% |
| ago/2026 | 1,017012 | +1,08% | +1,09% |
| jul/2026 | 1,006122 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,025723
- Patrimônio líquido
- R$ 25.194.779,97
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 24.957.927,44
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Kinea Andes II Prev Ivp FIF CIC Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 24.285.471,78 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.