Fundo de investimento
Expl Gnecchi´s Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 63.464.881/0001-11
Expl Gnecchi´s Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Exploritas Administracao Financeira LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 44.053.737,01, distribuído entre 2 cotistas. No ano, a cota rendeu 10,64%, o equivalente a 103% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 51,8% em cotas de fundos e 12,6% em títulos públicos, num total de 53 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- EXPLORITAS ADMINISTRACAO FINANCEIRA LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 31/10/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos51,8%R$ 24.686.785,71
- Títulos Públicos12,6%R$ 6.032.661,98
- Operações Compromissadas9,1%R$ 4.347.520,92
- Valores a receber9,0%R$ 4.310.638,82
- Obrigações por compra a termo a pagar6,9%R$ 3.282.340,00
- Outros (3 categorias)10,6%R$ 5.039.573,18
Maiores posições
- 126,8%
ROOT CAPITAL HIGH YIELD FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 214,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 312,1%
KP CP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 410,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 57,7%
ARTESANAL D+2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 65,3%
UJAY CASH FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 73,6%
UJAY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PRIVADO 60 RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 83,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 93,5%
MAG CRÉDITO ESTRUTURADO 180 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RL
FIDC · Cotas de Fundos
- 101,9%
KP CP 35 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 53 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+10,64%103% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,88% | 94% |
| No ano | +10,64% | 10,28% | 103% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,125541 | +12,21% | +11,63% |
| ago/2026 | 1,116312 | +11,29% | +10,66% |
| jul/2026 | 1,104011 | +10,06% | +9,46% |
| jun/2026 | 1,090364 | +8,70% | +8,15% |
| mai/2026 | 1,075988 | +7,27% | +6,95% |
| abr/2026 | 1,062177 | +5,89% | +5,81% |
| mar/2026 | 1,050985 | +4,78% | +4,67% |
| fev/2026 | 1,040011 | +3,68% | +3,42% |
| jan/2026 | 1,02973 | +2,66% | +2,40% |
| dez/2025 | 1,017307 | +1,42% | +1,22% |
| nov/2025 | 1,003071 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,125541
- Patrimônio líquido
- R$ 44.053.737,01
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 39.896.958,83
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Expl Gnecchi´s Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 44.053.737,01 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.