Fundo de investimento

Expl Gnecchi´s Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 63.464.881/0001-11

Expl Gnecchi´s Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Exploritas Administracao Financeira LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 44.053.737,01, distribuído entre 2 cotistas. No ano, a cota rendeu 10,64%, o equivalente a 103% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 51,8% em cotas de fundos e 12,6% em títulos públicos, num total de 53 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/10/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
EXPLORITAS ADMINISTRACAO FINANCEIRA LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 31/10/2025

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos51,8%R$ 24.686.785,71
  • Títulos Públicos12,6%R$ 6.032.661,98
  • Operações Compromissadas9,1%R$ 4.347.520,92
  • Valores a receber9,0%R$ 4.310.638,82
  • Obrigações por compra a termo a pagar6,9%R$ 3.282.340,00
  • Outros (3 categorias)10,6%R$ 5.039.573,18

Maiores posições

  1. 126,8%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    14,9%
  3. 312,1%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    10,8%
  5. 5

    ARTESANAL D+2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,7%
  6. 6

    UJAY CASH FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,3%
  7. 73,6%
  8. 8

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    3,6%
  9. 93,5%
  10. 101,9%
  11. 10 maiores de 53 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no ano

+10,64%103% do CDI (10,28%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,83%0,88%94%
No ano+10,64%10,28%103%
Rentabilidade acumuladanov/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%nov/25fev/26jun/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,125541+12,21%+11,63%
ago/20261,116312+11,29%+10,66%
jul/20261,104011+10,06%+9,46%
jun/20261,090364+8,70%+8,15%
mai/20261,075988+7,27%+6,95%
abr/20261,062177+5,89%+5,81%
mar/20261,050985+4,78%+4,67%
fev/20261,040011+3,68%+3,42%
jan/20261,02973+2,66%+2,40%
dez/20251,017307+1,42%+1,22%
nov/20251,0030710,00%0,00%
Cota
1,125541
Patrimônio líquido
R$ 44.053.737,01
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 39.896.958,83

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Expl Gnecchi´s Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 44.053.737,01 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.