Fundo de investimento

Speciale 180 Feeder FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 63.484.428/0001-77

Speciale 180 Feeder FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Portofino Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 35.346.965,01, distribuído entre 20 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,94%, o equivalente a 113% do CDI (0,83% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,1% do patrimônio no Speciale 180 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 96,5% em cotas de fundos, num total de 72 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/11/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 03/11/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

Este fundo aplica 97,1% do patrimônio no fundo master SPECIALE 180 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 47.409.947/0001-14). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos96,5%R$ 1.008.167.900,85
  • Debêntures3,2%R$ 33.294.801,15
  • Títulos ligados ao agronegócio0,1%R$ 1.514.918,74
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,1%R$ 936.936,73
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,0%R$ 438.418,54
  • Valores a receber0,0%R$ 432.754,03

Maiores posições

  1. 1

    SPECIALE ROOT HY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,2%
  2. 2

    SPECIALE PLGN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    10,8%
  3. 3

    BTG LEGATO PMFO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,2%
  4. 4

    SPECIALE PÓS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-S

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,1%
  5. 5

    JIVE BOSSANOVA HIGH YIELD PFN II - FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    7,5%
  6. 6

    SPECIALE MILENIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,6%
  7. 7

    ITAÚ ALTITUDE PRIVATE MARKETS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  8. 8

    ANGÁ PMFO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,2%
  9. 9

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    3,2%
  10. 10

    ROOT CAPITAL HIGH YIELD RADICE T180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,0%
  11. 10 maiores de 72 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade no mês

+0,94%113% do CDI (0,83%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,94%0,83%113%
Rentabilidade acumuladafev/2026 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%2,5%5,0%7,5%10%fev/26abr/26jul/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,094591+8,90%+7,94%
ago/20261,084435+7,89%+7,00%
jul/20261,072953+6,74%+5,84%
jun/20261,059786+5,43%+4,57%
mai/20261,0484+4,30%+3,41%
abr/20261,035687+3,04%+2,32%
mar/20261,020922+1,57%+1,21%
fev/20261,0051570,00%0,00%
Cota
1,094591
Patrimônio líquido
R$ 35.346.965,01
Cotistas
20
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 33.541.959,14

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Speciale 180 Feeder FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 35.328.526,25 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.