Fundo de investimento
Dmt FIF - CIC Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura
CNPJ 63.619.422/0001-60
Dmt FIF - CIC Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.952.979,15, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 8,46%, o equivalente a 82% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/11/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/11/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 12.432.114,49
- Disponibilidades0,0%R$ 3.660,56
- Valores a receber0,0%R$ 2.477,26
Maiores posições
- 139,4%
BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2511 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INFRA RF LP - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 228,9%
BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 325,9%
BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 42,0%
BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 51,9%
BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 61,9%
BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 6 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+8,46%82% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,19% | 0,88% | 22% |
| No ano | +8,46% | 10,28% | 82% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,09552 | +8,46% | +10,28% |
| ago/2026 | 1,093436 | +8,25% | +9,32% |
| jul/2026 | 1,082524 | +7,17% | +8,14% |
| jun/2026 | 1,070713 | +6,00% | +6,84% |
| mai/2026 | 1,055267 | +4,47% | +5,66% |
| abr/2026 | 1,043373 | +3,29% | +4,54% |
| mar/2026 | 1,036308 | +2,59% | +3,41% |
| fev/2026 | 1,030572 | +2,03% | +2,17% |
| jan/2026 | 1,022063 | +1,18% | +1,16% |
| dez/2025 | 1,010113 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,09552
- Patrimônio líquido
- R$ 12.952.979,15
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 11.897.086,66
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Dmt FIF - CIC Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 12.946.403,93 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.