Fundo de investimento
Verde AM Beta 60 II FIF CIC em Ações Resp Limitada
CNPJ 63.733.556/0001-07
Verde AM Beta 60 II FIF CIC em Ações Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Verde Asset Management S.A. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 55.792.112,13, distribuído entre 20 cotistas. No ano, a cota rendeu 9,91%, o equivalente a 96% do CDI (10,28% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Verde Equity Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 30,3% em cotas de fundos e 21,5% em operações compromissadas, num total de 141 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/11/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/11/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master VERDE EQUITY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 08.680.812/0001-37). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos30,3%R$ 462.435.871,64
- Operações Compromissadas21,5%R$ 328.300.623,96
- Títulos Públicos17,7%R$ 269.584.951,94
- Ações16,1%R$ 245.712.972,90
- Investimento no Exterior11,7%R$ 179.009.805,50
- Outros (10 categorias)2,6%R$ 40.388.692,41
Maiores posições
- 140,7%
VERDE AM EHB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 235,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 325,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 418,6%
3GRAAL - VERDE GRAAL FUND,LLC - US1263621021 - HEGRIFFO - 44641,08
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 58,3%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 64,5%
VERDE AM CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC - CIC EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 73,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 83,7%
COPASA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 92,3%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 101,8%
VERDE AM CE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 141 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+9,91%96% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,75% | 0,88% | 85% |
| No ano | +9,91% | 10,28% | 96% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,100998 | +9,91% | +10,28% |
| ago/2026 | 1,092828 | +9,10% | +9,32% |
| jul/2026 | 1,069927 | +6,81% | +8,14% |
| jun/2026 | 1,059356 | +5,76% | +6,84% |
| mai/2026 | 1,068707 | +6,69% | +5,66% |
| abr/2026 | 1,076323 | +7,45% | +4,54% |
| mar/2026 | 1,051047 | +4,93% | +3,41% |
| fev/2026 | 1,049939 | +4,82% | +2,17% |
| jan/2026 | 1,034754 | +3,30% | +1,16% |
| dez/2025 | 1,001702 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,100998
- Patrimônio líquido
- R$ 55.792.112,13
- Cotistas
- 20
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 52.325.473,89
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Verde AM Beta 60 II FIF CIC em Ações Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 55.710.612,58 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.