Fundo de investimento
Adriático Fundo de Investimento Multimercado Rv Responsabilidade Limitada
CNPJ 63.742.114/0001-27
Adriático Fundo de Investimento Multimercado Rv Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Oliveira Trust Servicer S/A e administrado por Oliveira Trust DTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 174.976,01, distribuído entre 2 cotistas. No ano, a cota rendeu 5,70%, o equivalente a 56% do CDI (10,23% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/11/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A
- Administrador
- OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/11/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 124.380.645,34
- Valores a receber0,0%R$ 20.989,94
- Disponibilidades0,0%R$ 82,56
Maiores posições
- 136,0%
SUEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 233,8%
BOA ESPERANÇA FIF DE AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 325,5%
BOSFORO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 44,6%
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV IE SETE MARES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,0%
OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade no ano
+5,70%56% do CDI (10,23%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,91% | 0,83% | 232% |
| No ano | +5,70% | 10,23% | 56% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.068,304794 | +5,70% | +10,28% |
| ago/2026 | 1.048,25204 | +3,71% | +9,32% |
| jul/2026 | 1.038,267149 | +2,73% | +8,14% |
| jun/2026 | 1.031,819381 | +2,09% | +6,84% |
| mai/2026 | 1.034,292999 | +2,33% | +5,66% |
| abr/2026 | 1.053,456863 | +4,23% | +4,54% |
| mar/2026 | 1.036,278914 | +2,53% | +3,41% |
| fev/2026 | 1.055,644807 | +4,44% | +2,17% |
| jan/2026 | 1.043,82566 | +3,28% | +1,16% |
| dez/2025 | 1.010,719606 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.068,304794
- Patrimônio líquido
- R$ 174.976,01
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 163.788,47
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Adriático Fundo de Investimento Multimercado Rv Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 174.976,01 em 22/09/2026
- Subclasses
- 2
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.