Fundo de investimento
Pérsico Fundo de Investimento Multimercado Rv Crédito Privado Ie Responsabilidade Limitada
CNPJ 63.743.706/0001-63
Pérsico Fundo de Investimento Multimercado Rv Crédito Privado Ie Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Oliveira Trust Servicer S/A e administrado por Oliveira Trust DTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 70.323.768,18, distribuído entre 3 cotistas. No ano, a cota rendeu 5,67%, o equivalente a 55% do CDI (10,23% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/11/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A
- Administrador
- OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/11/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 124.966.030,59
- Disponibilidades0,0%R$ 44.367,43
- Valores a receber0,0%R$ 28.797,69
Maiores posições
- 136,0%
SUEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 233,9%
BOA ESPERANÇA FIF DE AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 328,9%
BOSFORO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,2%
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV IE SETE MARES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,0%
OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade no ano
+5,67%55% do CDI (10,23%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,97% | 0,83% | 238% |
| No ano | +5,67% | 10,23% | 55% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.068,033638 | +5,67% | +10,28% |
| ago/2026 | 1.047,415293 | +3,63% | +9,32% |
| jul/2026 | 1.037,269641 | +2,63% | +8,14% |
| jun/2026 | 1.030,948871 | +2,00% | +6,84% |
| mai/2026 | 1.034,451328 | +2,35% | +5,66% |
| abr/2026 | 1.054,15697 | +4,30% | +4,54% |
| mar/2026 | 1.036,546799 | +2,55% | +3,41% |
| fev/2026 | 1.055,686127 | +4,45% | +2,17% |
| jan/2026 | 1.043,86617 | +3,28% | +1,16% |
| dez/2025 | 1.010,729544 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.068,033638
- Patrimônio líquido
- R$ 70.323.768,18
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Pérsico Fundo de Investimento Multimercado Rv Crédito Privado Ie Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 70.323.768,18 em 22/09/2026
- Subclasses
- 2
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.