Fundo de investimento
Icatu Vanguarda Ihara FIF - CIC Multimercado Crédito Privado Previdenciário - Resp Limitada
CNPJ 63.917.296/0001-20
Icatu Vanguarda Ihara FIF - CIC Multimercado Crédito Privado Previdenciário - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 209.882.399,88, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,78%, o equivalente a 90% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 96,7% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/12/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/12/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos96,7%R$ 206.751.687,55
- Operações Compromissadas3,3%R$ 7.016.413,40
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 9.648,72
Maiores posições
- 153,9%
ICATU VANGUARDA SOBERANO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 224,7%
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 318,1%
ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTITUCIONAL FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 43,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,78%90% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,78% | 0,88% | 90% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,07673 | +7,61% | +7,94% |
| ago/2026 | 1,068348 | +6,78% | +7,00% |
| jul/2026 | 1,057394 | +5,68% | +5,84% |
| jun/2026 | 1,04469 | +4,41% | +4,57% |
| mai/2026 | 1,033249 | +3,27% | +3,41% |
| abr/2026 | 1,021595 | +2,10% | +2,32% |
| mar/2026 | 1,011395 | +1,08% | +1,21% |
| fev/2026 | 1,000547 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,07673
- Patrimônio líquido
- R$ 209.882.399,88
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 197.626.659,74
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Icatu Vanguarda Ihara FIF - CIC Multimercado Crédito Privado Previdenciário - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 209.792.192,74 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.