Fundo de investimento
Saint-Tropez Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 63.927.429/0001-49
Saint-Tropez Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Wealth High Governance Capital Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 21/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 420.839.394,17, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 8,63%, o equivalente a 85% do CDI (10,11% no período). A carteira, em 31/07/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/12/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/12/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 433.324.303,35
- Valores a receber0,0%R$ 16.906,18
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,04
Maiores posições
- 177,3%
PROVENCE RV FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 212,5%
PROVENCE TRUST ALLOCATION FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 310,2%
UBS PROVENCE ASSETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,0%
ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 21/09/2026
Rentabilidade no ano
+8,63%85% do CDI (10,11%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,84% | 0,72% | 254% |
| No ano | +8,63% | 10,11% | 85% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,10342 | +8,63% | +10,28% |
| ago/2026 | 1,083523 | +6,67% | +9,32% |
| jul/2026 | 1,066951 | +5,04% | +8,14% |
| jun/2026 | 1,056884 | +4,05% | +6,84% |
| mai/2026 | 1,057395 | +4,10% | +5,66% |
| abr/2026 | 1,058437 | +4,20% | +4,54% |
| mar/2026 | 1,028845 | +1,29% | +3,41% |
| fev/2026 | 1,042068 | +2,59% | +2,17% |
| jan/2026 | 1,041641 | +2,55% | +1,16% |
| dez/2025 | 1,015747 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,10342
- Patrimônio líquido
- R$ 420.839.394,17
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 20.360.921,51
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Saint-Tropez Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 420.839.394,17 em 21/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.