Fundo de investimento

Provence Trust Allocation FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 36.182.047/0001-60

Provence Trust Allocation FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 22/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 123.327.302,08, distribuído entre 8 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,57%, o equivalente a 107% do CDI (15,52% no período), com volatilidade anualizada de 4,37% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 63,5% em cotas de fundos e 35,0% em títulos públicos, num total de 27 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/01/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 113.548.513,31 em 11/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/01/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos63,5%R$ 77.217.602,74
  • Títulos Públicos35,0%R$ 42.625.037,90
  • Investimento no Exterior1,1%R$ 1.287.950,73
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,4%R$ 465.981,44
  • Valores a receber0,1%R$ 76.552,88
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.371,94

Maiores posições

  1. 1

    PROVENCE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    27,0%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    25,6%
  3. 3

    ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,0%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    9,5%
  5. 5

    UBS PROVENCE ASSETS II EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,5%
  6. 6

    UBS PROVENCE ASSETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,2%
  7. 7

    RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    2,7%
  8. 8

    PERFIN APOLLO ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

    FI Participações · Cotas de Fundos

    2,6%
  9. 9

    FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RBR DESENVOLVIMENTO IV RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    1,1%
  10. 10

    HIRE RESIDENCIAL II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    1,1%
  11. 10 maiores de 27 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 22/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,57%107% do CDI (15,52%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,42%0,77%184%
No ano+8,45%10,17%83%
12 meses+16,57%15,52%107%
24 meses+26,74%30,40%88%
36 meses+35,78%45,01%79%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,43643+36,13%+43,75%
ago/20261,416265+34,21%+42,50%
jul/20261,399605+32,64%+40,96%
jun/20261,378613+30,65%+39,27%
mai/20261,378826+30,67%+37,73%
abr/20261,369998+29,83%+36,27%
mar/20261,347708+27,72%+34,80%
fev/20261,358636+28,75%+33,18%
jan/20261,341454+27,13%+31,87%
dez/20251,324476+25,52%+30,35%
nov/20251,312753+24,41%+28,78%
out/20251,30045+23,24%+27,44%
set/20251,268843+20,24%+25,83%
ago/20251,232291+16,78%+24,32%
jul/20251,198995+13,62%+22,89%
jun/20251,218385+15,46%+21,34%
mai/20251,203124+14,02%+20,02%
abr/20251,178134+11,65%+18,67%
mar/20251,149088+8,90%+17,43%
fev/20251,127546+6,85%+16,31%
jan/20251,132042+7,28%+15,17%
dez/20241,118661+6,01%+14,02%
nov/20241,132547+7,33%+12,97%
out/20241,14094+8,12%+12,08%
set/20241,132774+7,35%+11,05%
ago/20241,133412+7,41%+10,13%
jul/20241,124947+6,61%+9,18%
jun/20241,094093+3,68%+8,20%
mai/20241,097205+3,98%+7,35%
abr/20241,091388+3,43%+6,47%
mar/20241,100941+4,33%+5,53%
fev/20241,093985+3,67%+4,66%
jan/20241,090795+3,37%+3,83%
dez/20231,096307+3,89%+2,83%
nov/20231,069984+1,40%+1,92%
out/20231,036929-1,73%+1,00%
set/20231,0552220,00%0,00%
Cota
1,43643
Patrimônio líquido
R$ 123.327.302,08
Cotistas
8
Volatilidade (12 meses)
4,37%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 7.980.013,44

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Provence Trust Allocation FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 123.211.917,43 em 21/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.