Fundo de investimento
Ubs Provence Assets Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado Resp Limitada
CNPJ 15.452.813/0001-90
Ubs Provence Assets Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 50.679.215,43, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 3,69%, o equivalente a 24% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,98% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 89,9% em cotas de fundos e 5,4% em títulos públicos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 100.506.355,88 em 27/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos89,9%R$ 44.828.015,53
- Títulos Públicos5,4%R$ 2.668.324,45
- Debêntures4,7%R$ 2.363.550,52
- Valores a receber0,0%R$ 7.304,72
- Disponibilidades0,0%R$ 499,96
Maiores posições
- 121,2%
UBS ALLOCATION GENOA CAPITAL VESTAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 215,8%
UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 311,5%
UBS ALLOCATION SPXR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO-RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 410,2%
UBS ALLOCATION VISTA MULTIESTRATEGIA UBS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 55,6%
MAG MCA 60 CRÉDITO PRIVADO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 65,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 75,3%
ROOT CAPITAL HIGH YIELD FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 85,2%
UBS ALLOCATION MAR ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 95,2%
ANGÁ HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 105,2%
M8 CREDIT ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 17 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+3,69%24% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,68% | 0,88% | 192% |
| No ano | -0,46% | 10,28% | -4% |
| 12 meses | +3,69% | 15,64% | 24% |
| 24 meses | +16,60% | 30,53% | 54% |
| 36 meses | +28,42% | 45,15% | 63% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,566286 | +27,37% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,540343 | +25,26% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,517856 | +23,43% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,541532 | +25,36% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,525364 | +24,04% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,52718 | +24,19% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,514708 | +23,18% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,616102 | +31,42% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,595249 | +29,73% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,57356 | +27,96% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,561155 | +26,95% | +28,78% |
| out/2025 | 1,553801 | +26,36% | +27,44% |
| set/2025 | 1,5323 | +24,61% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,510528 | +22,84% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,481315 | +20,46% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,488855 | +21,07% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,467282 | +19,32% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,464571 | +19,10% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,410138 | +14,67% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,4079 | +14,49% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,40116 | +13,94% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,397231 | +13,62% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,380916 | +12,30% | +12,97% |
| out/2024 | 1,367222 | +11,18% | +12,08% |
| set/2024 | 1,35203 | +9,95% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,34332 | +9,24% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,276795 | +3,83% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,253943 | +1,97% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,246702 | +1,38% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,259854 | +2,45% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,281819 | +4,24% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,257788 | +2,28% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,270047 | +3,28% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,26828 | +3,14% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,229396 | -0,03% | +1,92% |
| out/2023 | 1,232948 | +0,26% | +1,00% |
| set/2023 | 1,229705 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,566286
- Patrimônio líquido
- R$ 50.679.215,43
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 5,98%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 58.862.101,31
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Provence Assets Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 50.753.231,52 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.