Ubs Provence Assets II Ei Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Cred Priv Resp Limitada

Ubs Provence Assets II Ei Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 22/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 76.027.012,20, distribuído entre 2 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,72%, o equivalente a 93% do CDI (0,77% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,5% em cotas de fundos, num total de 31 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/07/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Administrador

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A

Patrimônio líquido

Não disponível

Resolução CVM 175

Adaptado em 18/07/2025