Fundo de investimento
Bradesco CDI Mais II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 63.949.558/0001-38
Bradesco CDI Mais II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 241.534.426,71, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 2,55%, o equivalente a 25% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 86,7% em cotas de fundos e 12,6% em títulos públicos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/12/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/12/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos86,7%R$ 210.160.128,75
- Títulos Públicos12,6%R$ 30.659.716,72
- Títulos de Crédito Privado0,6%R$ 1.554.693,52
- Valores a receber0,0%R$ 11.493,17
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 157,4%
DAHLIA TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 215,3%
DAHLIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 312,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 47,9%
DAHLIA EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 56,5%
BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 60,6%
DAHLIACAPGEST
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado
- 6 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+2,55%25% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,25% | 0,88% | 28% |
| No ano | +2,55% | 10,28% | 25% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,026101 | +2,55% | +10,28% |
| ago/2026 | 1,023569 | +2,30% | +9,32% |
| jul/2026 | 1,026497 | +2,59% | +8,14% |
| jun/2026 | 1,038189 | +3,76% | +6,84% |
| mai/2026 | 1,021083 | +2,05% | +5,66% |
| abr/2026 | 1,018914 | +1,84% | +4,54% |
| mar/2026 | 1,014911 | +1,44% | +3,41% |
| fev/2026 | 1,015216 | +1,47% | +2,17% |
| jan/2026 | 1,022088 | +2,15% | +1,16% |
| dez/2025 | 1,000542 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,026101
- Patrimônio líquido
- R$ 241.534.426,71
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 235.835.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco CDI Mais II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 241.411.818,39 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.