Fundo de investimento
Mediterrâneo Fundo de Investimento Multimercado Rv Ie Resp Limitada
CNPJ 64.078.658/0001-07
Mediterrâneo Fundo de Investimento Multimercado Rv Ie Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Oliveira Trust Servicer S/A e administrado por Oliveira Trust DTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 73.547.329,04, distribuído entre 4 cotistas. No ano, a cota rendeu 5,99%, o equivalente a 59% do CDI (10,23% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas com 5 subclasses, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/12/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A
- Administrador
- OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/12/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 157.152.872,13
- Valores a receber0,0%R$ 38.441,74
Maiores posições
- 140,5%
SUEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 227,1%
BOA ESPERANÇA FIF DE AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 314,9%
GIBRALTAR FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 412,5%
BOSFORO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 54,9%
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV IE SETE MARES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 60,1%
OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 6 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade no ano
+5,99%59% do CDI (10,23%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,74% | 0,83% | 210% |
| No ano | +5,99% | 10,23% | 59% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.070,030455 | +5,99% | +10,28% |
| ago/2026 | 1.051,759684 | +4,18% | +9,32% |
| jul/2026 | 1.040,721377 | +3,09% | +8,14% |
| jun/2026 | 1.034,795069 | +2,50% | +6,84% |
| mai/2026 | 1.035,311418 | +2,56% | +5,66% |
| abr/2026 | 1.049,051989 | +3,92% | +4,54% |
| mar/2026 | 1.032,225338 | +2,25% | +3,41% |
| fev/2026 | 1.051,121642 | +4,12% | +2,17% |
| jan/2026 | 1.039,867716 | +3,01% | +1,16% |
| dez/2025 | 1.009,515006 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.070,030455
- Patrimônio líquido
- R$ 73.547.329,04
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 62.816.730,83
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mediterrâneo Fundo de Investimento Multimercado Rv Ie Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 105.240,66 em 22/09/2026
- Subclasses
- 5
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.