Fundo de investimento
Coqueiral Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 64.114.323/0001-99
Coqueiral Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Monte Azul Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 571.437.251,20, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 9,53%, o equivalente a 93% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 76,4% em cotas de fundos e 13,8% em títulos públicos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/12/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/12/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos76,4%R$ 432.035.330,40
- Títulos Públicos13,8%R$ 78.202.110,32
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF9,8%R$ 55.484.786,87
- Valores a receber0,0%R$ 5.922,69
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 149,8%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 216,2%
MONTE AZUL ALOCAÇÃO CRÉDITO FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 313,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 48,9%
BOCOM BBM TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 53,7%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 63,7%
ITAU UNIBANCO H
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,8%
ABC BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,8%
BOCOM BBM FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 90,6%
BANCO BOCOM BBM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,5%
BRADESCO HIGH YIELD 4 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 20 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+9,53%93% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,05% | 0,88% | 120% |
| No ano | +9,53% | 10,28% | 93% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,095633 | +9,53% | +10,28% |
| ago/2026 | 1,08422 | +8,39% | +9,32% |
| jul/2026 | 1,072132 | +7,18% | +8,14% |
| jun/2026 | 1,059241 | +5,89% | +6,84% |
| mai/2026 | 1,050192 | +4,99% | +5,66% |
| abr/2026 | 1,039995 | +3,97% | +4,54% |
| mar/2026 | 1,030849 | +3,05% | +3,41% |
| fev/2026 | 1,019734 | +1,94% | +2,17% |
| jan/2026 | 1,010517 | +1,02% | +1,16% |
| dez/2025 | 1,000306 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,095633
- Patrimônio líquido
- R$ 571.437.251,20
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 543.230.616,74
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Coqueiral Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Balanceados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 571.280.789,96 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.