Fundo de investimento
Explorer II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 64.155.145/0001-44
Explorer II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Monte Azul Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 26.836.285,30, distribuído entre 4 cotistas. No mês, a cota rendeu 2,80%, o equivalente a 319% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/12/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/12/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 26.116.757,44
- Valores a receber0,0%R$ 3.730,96
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 142,0%
BAHIA AM VALUATION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 242,0%
BAHIA AM LONG BIASED FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 315,1%
BAHIA AM MARAÚ FEEDER BOCOM BBM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,9%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+2,80%319% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,80% | 0,88% | 319% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,038879 | +2,75% | +6,64% |
| ago/2026 | 1,010629 | -0,05% | +5,72% |
| jul/2026 | 1,004948 | -0,61% | +4,57% |
| jun/2026 | 0,987827 | -2,30% | +3,32% |
| mai/2026 | 0,979569 | -3,12% | +2,18% |
| abr/2026 | 1,038779 | +2,74% | +1,09% |
| mar/2026 | 1,01109 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,038879
- Patrimônio líquido
- R$ 26.836.285,30
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 26.550.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Explorer II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 27.044.414,24 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.