Fundo de investimento
Airaf Novaihcs Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 65.455.007/0001-43
Airaf Novaihcs Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.055.793,83, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 2,08%, o equivalente a 237% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,8% do patrimônio no 051 Inter Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,6% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/03/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/03/2026
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 97,8% do patrimônio no fundo master 051 INTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (CNPJ 64.639.442/0001-65). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,6%R$ 952.210,12
- Valores a receber0,3%R$ 2.853,77
- Disponibilidades0,1%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 156,2%
SPECTRA VII LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 241,1%
ICATU VANGUARDA 051 CAPITAL 95/5 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 32,6%
SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+2,08%237% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,08% | 0,88% | 237% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,940971 | -3,34% | +6,64% |
| ago/2026 | 0,921818 | -5,30% | +5,72% |
| jul/2026 | 0,925007 | -4,98% | +4,57% |
| jun/2026 | 0,915992 | -5,90% | +3,32% |
| mai/2026 | 0,898822 | -7,67% | +2,18% |
| abr/2026 | 0,948453 | -2,57% | +1,09% |
| mar/2026 | 0,973444 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,940971
- Patrimônio líquido
- R$ 2.055.793,83
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.090.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Airaf Novaihcs Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 2.055.185,66 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.