Fundo de investimento
Betanadror Holding FIF Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Cotas de Inv em Infra Rf Resp Limitada
CNPJ 65.556.377/0001-77
Betanadror Holding FIF Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Cotas de Inv em Infra Rf Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 27/05/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.998.803,03, distribuído entre 4 cotistas. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/03/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/03/2026
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 10.021.708,33
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 165,0%
SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO CDI MASTER FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 225,0%
SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO IMA-B MASTER FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 37,5%
SAFRA INFRA PREFIXADO CARTEIRA MASTER FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 42,5%
SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 27/05/2026
Histórico de cotas insuficiente para o gráfico.
- Cota
- 99,98803
- Patrimônio líquido
- R$ 9.998.803,03
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 10.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Betanadror Holding FIF Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Cotas de Inv em Infra Rf Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 10.322.471,99 em 23/09/2026
- Subclasses
- 1
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.