Fundo de investimento
Monaco FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 65.783.796/0001-41
Monaco FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Vinci Soluções de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 51.727.514,40, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 4,01%, o equivalente a 457% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/07/2026, concentrava 80,9% em cotas de fundos e 13,5% em títulos públicos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/03/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/03/2026
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos80,9%R$ 40.408.673,24
- Títulos Públicos13,5%R$ 6.743.794,50
- Debêntures4,2%R$ 2.072.150,77
- Brazilian Depository Receipt - BDR1,4%R$ 695.299,86
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 47,57
Maiores posições
- 169,6%
VINCI MOSAICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 210,8%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 310,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 44,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 52,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 60,3%
VINCI SPS IV LOCAL FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 70,3%
ALPHABET DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 80,3%
TAIWANSMFAC DRN ED
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 90,3%
NVIDIA CORP DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 100,2%
MICROSOFT DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 10 maiores de 17 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+4,01%457% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,01% | 0,88% | 457% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 10,504263 | +0,81% | +6,64% |
| ago/2026 | 10,099487 | -3,08% | +5,72% |
| jul/2026 | 10,13557 | -2,73% | +4,57% |
| jun/2026 | 10,058612 | -3,47% | +3,32% |
| mai/2026 | 9,947024 | -4,54% | +2,18% |
| abr/2026 | 10,476938 | +0,54% | +1,09% |
| mar/2026 | 10,420344 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 10,504263
- Patrimônio líquido
- R$ 51.727.514,40
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 273.727,10
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Monaco FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 51.999.616,63 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.