Fundo de investimento

Icatu Vanguarda Seleção Dinâmico CDI Iu FIF CIC Multimercado Resp Limitada

CNPJ 67.317.886/0001-72

Icatu Vanguarda Seleção Dinâmico CDI Iu FIF CIC Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 47.596.342,45, distribuído entre 293 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,91%, o equivalente a 103% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Icatu Vanguarda Dinâmico CDI FIF Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 51,0% em operações compromissadas e 24,5% em títulos públicos, num total de 168 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/06/2026.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/06/2026
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 58.327.943/0001-03). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Operações Compromissadas51,0%R$ 243.545.726,44
  • Títulos Públicos24,5%R$ 116.844.374,06
  • Debêntures13,0%R$ 61.949.361,25
  • Cotas de Fundos8,7%R$ 41.354.437,55
  • Ações1,8%R$ 8.658.606,00
  • Outros (6 categorias)1,1%R$ 5.342.925,39

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    51,6%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    24,8%
  3. 3

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    12,8%
  4. 4

    ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,7%
  5. 5

    ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  6. 6

    SUZANO S.A. ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,8%
  7. 7

    VERTE SECURIZAD

    Debênture simples · Debêntures

    0,3%
  8. 8

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,3%
  9. 9

    CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,2%
  10. 10

    CRI/OPEA/160925/260837/02773542000122

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,2%
  11. 10 maiores de 168 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no mês

+0,91%103% do CDI (0,88%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,91%0,88%103%
Rentabilidade acumuladaago/2026 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%0,3%0,5%0,8%1,0%ago/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,015526+0,91%+0,88%
ago/20261,0063960,00%0,00%
Cota
1,015526
Patrimônio líquido
R$ 47.596.342,45
Cotistas
293
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 47.239.078,29

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Icatu Vanguarda Seleção Dinâmico CDI Iu FIF CIC Multimercado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Dinâmico
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 46.089.749,02 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.