Fundo de investimento
Funcef Estratégia Me Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 67.821.382/0001-95
Funcef Estratégia Me Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Fundação dos Economiários Federais - Funcef e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 49.779.629,30, distribuído entre 2 cotistas. No mês, a cota rendeu 1,56%, o equivalente a 177% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,0% do patrimônio no Quantitas Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Mallorca Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,8% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/07/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/07/2026
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,0% do patrimônio no fundo master QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO MALLORCA RESP LIMITADA (CNPJ 22.918.359/0001-85). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos98,8%R$ 641.573.419,87
- Valores a receber1,2%R$ 7.571.366,13
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 1100,7%
QUANTITAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,0%
ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+1,56%177% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,56% | 0,88% | 177% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,032772 | +3,12% | +1,98% |
| ago/2026 | 1,016955 | +1,54% | +1,09% |
| jul/2026 | 1,001548 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,032772
- Patrimônio líquido
- R$ 49.779.629,30
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 48.200.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Funcef Estratégia Me Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 49.780.368,77 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.