Fundo de investimento
Itaú Artax Endurance Whg FIF CIC Multimercado Resp Limitada
CNPJ 68.407.666/0001-00
Itaú Artax Endurance Whg FIF CIC Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.093.689,88, distribuído entre 2 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,84%, o equivalente a 96% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Itaú Artax Endurance Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 43,3% em investimento no exterior e 19,0% em cotas de fundos, num total de 416 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/08/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/08/2026
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ITAÚ ARTAX ENDURANCE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 55.483.389/0001-65). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior43,3%R$ 1.290.927.232,19
- Cotas de Fundos19,0%R$ 568.336.090,65
- Ações15,9%R$ 474.383.140,72
- Títulos Públicos13,8%R$ 411.447.627,99
- Operações Compromissadas2,5%R$ 74.884.934,58
- Outros (10 categorias)5,5%R$ 164.533.146,30
Maiores posições
- 128,3%
ITAÚ ARTAX ENDURANCE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 219,5%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 316,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 414,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 514,6%
ITAÚ ARTAX OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 614,6%
3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 0,3293
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 713,3%
3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 594949294,7878
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 87,6%
3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 341819565,6315
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 95,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 105,5%
3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 243615275,5713
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 10 maiores de 416 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,84%96% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 96% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,008416 | +0,84% | +0,88% |
| ago/2026 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,008416
- Patrimônio líquido
- R$ 22.093.689,88
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 22.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Artax Endurance Whg FIF CIC Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 22.074.818,42 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.