Fundo de investimento

Due Nipoti 95 Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 97.522.849/0001-67

Due Nipoti 95 Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.399.900.360,09, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,62%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,65% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/02/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 1.153.944.350,42 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/02/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,8%R$ 1.350.949.974,67
  • Operações Compromissadas0,1%R$ 1.975.453,54
  • Valores a receber0,0%R$ 74.402,14

Maiores posições

  1. 1

    VINCITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    57,2%
  2. 2

    MADRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    24,5%
  3. 3

    COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    3,1%
  4. 4

    SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    2,6%
  5. 5

    SIGNAL CAPITAL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    2,5%
  6. 6

    Austral II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    FI Participações · Cotas de Fundos

    2,4%
  7. 7

    SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,3%
  8. 8

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA SIGNAL VIZELLE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    1,9%
  9. 9

    COPA IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    1,1%
  10. 10

    BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    1,1%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,62%87% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,93%0,88%220%
No ano+5,67%10,28%55%
12 meses+13,62%15,64%87%
24 meses+17,73%30,53%58%
36 meses+31,25%45,15%69%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,82983+32,76%+43,75%
ago/20263,757388+30,25%+42,50%
jul/20263,710729+28,63%+40,96%
jun/20263,703537+28,38%+39,27%
mai/20263,701382+28,31%+37,73%
abr/20263,766104+30,55%+36,27%
mar/20263,716727+28,84%+34,80%
fev/20263,759605+30,32%+33,18%
jan/20263,731591+29,35%+31,87%
dez/20253,624425+25,64%+30,35%
nov/20253,59402+24,58%+28,78%
out/20253,494489+21,13%+27,44%
set/20253,451174+19,63%+25,83%
ago/20253,370822+16,85%+24,32%
jul/20253,257514+12,92%+22,89%
jun/20253,310474+14,76%+21,34%
mai/20253,280046+13,70%+20,02%
abr/20253,169057+9,85%+18,67%
mar/20253,01363+4,47%+17,43%
fev/20252,971161+2,99%+16,31%
jan/20252,99549+3,84%+15,17%
dez/20242,914479+1,03%+14,02%
nov/20243,059387+6,05%+12,97%
out/20243,124242+8,30%+12,08%
set/20243,139868+8,84%+11,05%
ago/20243,252985+12,76%+10,13%
jul/20243,114238+7,95%+9,18%
jun/20243,005524+4,18%+8,20%
mai/20242,970139+2,96%+7,35%
abr/20243,022825+4,78%+6,47%
mar/20243,172799+9,98%+5,53%
fev/20243,151343+9,24%+4,66%
jan/20243,120138+8,16%+3,83%
dez/20233,222882+11,72%+2,83%
nov/20233,054527+5,88%+1,92%
out/20232,754676-4,51%+1,00%
set/20232,8847990,00%0,00%
Cota
3,82983
Patrimônio líquido
R$ 1.399.900.360,09
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
8,65%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Due Nipoti 95 Fundo de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 1.398.903.975,56 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.