Fundo de investimento

Bluebird Fo 1 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 97.532.704/0001-47

Bluebird Fo 1 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 33.192.268,03, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,47%, o equivalente a 67% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,06% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 94,6% em cotas de fundos e 5,4% em títulos públicos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 54.202.915,31 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos94,6%R$ 31.138.990,87
  • Títulos Públicos5,4%R$ 1.778.882,97
  • Valores a receber0,0%R$ 4.505,10
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    CGI R 180 FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,6%
  2. 2

    SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,6%
  3. 3

    CAPSTONE MACRO CPCW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,8%
  4. 4

    CGI FALCON FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,2%
  5. 5

    RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    9,8%
  6. 6

    KAPITALO CGI ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,0%
  7. 7

    ASTELLA JOURNEY V FEEDER FIP MULT - RESP LIMITADA - SUBCLASSE A

    FI Participações · Cotas de Fundos

    6,2%
  8. 8

    SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    6,0%
  9. 9

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,4%
  10. 10

    UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,47%67% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,86%0,88%98%
No ano+5,84%10,28%57%
12 meses+10,47%15,64%67%
24 meses+27,38%30,53%90%
36 meses+38,10%45,15%84%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202629,666195+38,25%+43,75%
ago/202629,414439+37,08%+42,50%
jul/202628,930264+34,82%+40,96%
jun/202628,631097+33,43%+39,27%
mai/202628,421882+32,45%+37,73%
abr/202628,407414+32,39%+36,27%
mar/202627,810788+29,61%+34,80%
fev/202628,823098+34,32%+33,18%
jan/202628,516803+32,90%+31,87%
dez/202528,027969+30,62%+30,35%
nov/202527,545936+28,37%+28,78%
out/202527,560224+28,44%+27,44%
set/202527,249734+26,99%+25,83%
ago/202526,8548+25,15%+24,32%
jul/202526,356941+22,83%+22,89%
jun/202526,605921+23,99%+21,34%
mai/202526,140153+21,82%+20,02%
abr/202525,888441+20,65%+18,67%
mar/202525,321086+18,00%+17,43%
fev/202525,149974+17,21%+16,31%
jan/202524,92515+16,16%+15,17%
dez/202424,743239+15,31%+14,02%
nov/202424,351582+13,48%+12,97%
out/202424,09664+12,30%+12,08%
set/202423,519196+9,61%+11,05%
ago/202423,289955+8,54%+10,13%
jul/202423,051383+7,43%+9,18%
jun/202422,989798+7,14%+8,20%
mai/202422,48987+4,81%+7,35%
abr/202422,406535+4,42%+6,47%
mar/202422,807096+6,29%+5,53%
fev/202422,530281+5,00%+4,66%
jan/202422,359598+4,20%+3,83%
dez/202322,292568+3,89%+2,83%
nov/202321,8072+1,63%+1,92%
out/202321,376944-0,38%+1,00%
set/202321,4579890,00%0,00%
Cota
29,666195
Patrimônio líquido
R$ 33.192.268,03
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,06%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 4.027.439,22

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bluebird Fo 1 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 33.243.018,74 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.