Safra Executive Max Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv em Cotas Renda Fixa Resp Limitada

Safra Executive Max Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv em Cotas Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 79.402.656,31, distribuído entre 456 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,36%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,26% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,9% do patrimônio no Safra Executive Special II FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/02/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Administrador

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Patrimônio líquido

R$ 85.879.995,16 em 01/07/2025

Resolução CVM 175

Adaptado em 28/02/2025