Fundo de investimento

Confiança G FIF CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 01.111.801/0001-97

Confiança G FIF CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.111.940.799,32, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,11%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,07% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 1.104.217.069,36 em 12/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 1.107.168.836,11
  • Valores a receber0,0%R$ 17.383,54
  • Disponibilidades0,0%R$ 9.997,69

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ VERSO E FX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    45,5%
  2. 2

    ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    27,3%
  3. 3

    ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,2%
  4. 4

    ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  5. 5

    ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,8%
  6. 5 maiores de 8 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,11%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,01%0,88%115%
No ano+9,75%10,28%95%
12 meses+15,11%15,64%97%
24 meses+28,07%30,53%92%
36 meses+42,78%45,15%95%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202654,907231+41,61%+43,75%
ago/202654,358219+40,19%+42,50%
jul/202653,794658+38,74%+40,96%
jun/202653,139578+37,05%+39,27%
mai/202652,786268+36,14%+37,73%
abr/202652,291118+34,86%+36,27%
mar/202651,733603+33,42%+34,80%
fev/202651,293154+32,29%+33,18%
jan/202650,717512+30,80%+31,87%
dez/202550,027546+29,02%+30,35%
nov/202549,571959+27,85%+28,78%
out/202548,891523+26,09%+27,44%
set/202548,275671+24,50%+25,83%
ago/202547,697817+23,01%+24,32%
jul/202547,042207+21,32%+22,89%
jun/202546,661142+20,34%+21,34%
mai/202546,058149+18,79%+20,02%
abr/202545,552827+17,48%+18,67%
mar/202544,927102+15,87%+17,43%
fev/202544,552693+14,90%+16,31%
jan/202544,144545+13,85%+15,17%
dez/202443,740412+12,81%+14,02%
nov/202443,516818+12,23%+12,97%
out/202443,223858+11,48%+12,08%
set/202443,038096+11,00%+11,05%
ago/202442,874198+10,57%+10,13%
jul/202442,601389+9,87%+9,18%
jun/202442,249015+8,96%+8,20%
mai/202441,88125+8,01%+7,35%
abr/202441,538269+7,13%+6,47%
mar/202441,19399+6,24%+5,53%
fev/202440,86859+5,40%+4,66%
jan/202440,569141+4,63%+3,83%
dez/202340,210023+3,70%+2,83%
nov/202339,64548+2,25%+1,92%
out/202339,119474+0,89%+1,00%
set/202338,7742920,00%0,00%
Cota
54,907231
Patrimônio líquido
R$ 1.111.940.799,32
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
1,07%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 150.521.149,89

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Confiança G FIF CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Juros e Moedas
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.112.129.514,12 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.